第一章 岗位设置和职责

第二章 控制制度

第三章 附则附表1 文件、资料传阅单附表2 岗位月度工作计划及完成情况表附表3 月度工作计划附表4 工作联系单附表5 财会重大事项报告单附表6 会计核算岗位工作月报附表7 审核通知单附表8 审核岗位工作月报附表9 预算岗位工作月报附表10 会计报告岗位工作月报附表11 工作交接单附表12 支票（票据）登记簿附表13 银行存款余额调节表附表14 货币资金旬报附表15 月度资金计划（职能部门）附表16 月度资金计划（经营单位）